ارائه مدل کاربردی جهت تعیین قیمت اوراق بهاداردرشرکت پتروشیمی جم
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 650
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCPIM01_037
تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین و اساسی ترین شاخص ها در تعیین بازده اوراق بهادار شرکتها ، ریسک اعتبارات می باشد.در بازار داد وستد این اوراق ابزارهای متنوع و فراوانی برای تحمل ریسک اوراق اعتباری یافت می شوند و از طرف دیگر مدل های بسیاری نیز برای ارزیابی ریسک این ابزارها طراحی شده است.در این مقاله با هدف آزمون تجربی مدل بلک-کاکس(از منظر شرکت) در بورس اوراق بهادار تهران و قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر معرفی مدل های ریسک اعتباری و آزمون مدل بلک-کاکس(از منظر شرکت) سعی شده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ملیحه علی فری
عضو هیات علمی دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران، ایران
الهه بهروش
دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه مدیترانه شرقی –قبرس
زهرا جلالیان
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی واحد علوم و تحقیقات البرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :