اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 845
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEAHBTM01_408
تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395
چکیده مقاله:
در این تحقیق این مهم یعنی رابطه اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که این موضوع می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار برای پیش بینی دقیق و قوی تر استفاده کنندگان ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1389-1393 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 78 شرکت انتخاب شوند. پس متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزارهای ره آورد نوین، برای محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم افزار Excel شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول و سوم و چهارم تأیید ولی فرضیه دوم یعنی وجود ارتباط و همبستگی بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی رد شد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجتبی پوریان
کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران
رامین متین نیا
کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشکده دولتی فنی پسران امام علی (ع)، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :