سوگیری رفتارهای سرمایه گذاران و واکنش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، سوگیری رفتارهای سرمایه گذاران و واکنش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر تحلیلی – توصیفی می باشد که در این پژوهش مطالعات برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می شود و از نظر نحوه انجام کار پژوهشی میدانی و پس رویدادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مجموعه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲ می باشد. داده ها پس از گردآوری و انتقال به صفحه گسترده Excel و اعمال محاسبات لازم، برای تجزیه و تحلیل نهایی آماده گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل نهایی داده ها نیز از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews استفاده شده است. طبق آمار بدست آمده در جداول فوق متغیرهای رفتار جمعی (۴. ۷۹۳-)، زیان گریزی (۰. ۰۲۴)، حسابداری ذهنی (۰. ۰۰۳-) و اطمینان بیش از حد (۰. ۰۰۱) و سطح معنی داری آنان بیشتر از ۵ درصد، نشان می دهد که رابطه معنادار نیست. بنابراین می توان گفت که متغیرهای رفتار جمعی، زیان گریزی، حسابداری ذهنی و اطمینان بیش از حد بر واکنش بازار سهام تاثیر معنی داری ندارد. بنابراین فرضیه های تحقیق رد می شوند.

کلیدواژه ها:

سوگیری رفتارهای سرمایه گذاران ، رفتار جمعی ، زیان گریزی ، حسابداری ذهنی ، اطمینان بیش از حد واکنش بازار سهام ، بورس اوراق بهادار تهران.