تحلیل نوآوریهای مالی در ارزیابی ریسک و بازده سرمایهگذاری ها

در این تحقیق به بررسی تاثیر روش های نوین ارزیابی ریسک و بازده بر تصمیم گیری های مالی پرداخته و نشان میدهد که چگونه این روش ها می توانند به بهبود دقت و کیفیت تصمیمات مالی کمک کنند. با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، شبیه سازی مونت کارلو و مدل های احتمالاتی مانند VAR و C-VAR، امکان پیش بینی دقیق تر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران فراهم شده است. مطالعه موردی انجام شده در یک شرکت سرمایه گذاری نشان داد که استفاده از این روش ها باعث افزایش دقت پیش بینی ها و انعطاف پذیری بیشتر در مواجهه با نوسانات بازار می شود. در نتیجه، به کارگیری روش های نوین ارزیابی ریسک و بازده، می تواند تاثیر بسزایی در بهبود مدیریت ریسک و تصمیم گیری های مالی داشته باشد. این تحقیق همچنین به ارائه پیشنهاداتی برای استفاده بهینه از این روش ها و اشاره به فرصت های تحقیقاتی آتی در زمینه نوآوری های مالی می پردازد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ریسک ، بازده سرمایه گذاری ، نوآوری های مالی ، یادگیری ماشین ، شبیه سازی مونت کارلو ، مدل های احتمالاتی