کاربرد روش CANSLIM در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 174
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMCCONF12_025
تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1401
چکیده مقاله:
سرمایه گذاران اعم از اشخاص،شرکت ها و دولت ها همواره به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند و به همینجهت باید تصمیمات مناسبی در مورد سرمایه گذاری اتخاذ کنند.یکی از راه های سرمایه گذاری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار یعنی دارایی های مالی است.سرمایه گذار در این بازار به دنبال سود بیشتر همراه با کمترین ریسک است.برای پیش بینی در بازار سهام بررسی گذشته بازار مفید است.داشتن یک روش پیش بینی مناسب باعث تخصیص بهینه منابع و کارایی در بازار سرمایه است.تحلیل گران بازارهای مالی معمولا از دو نوع تحلیل بنیادی و تکنیکی استفاده میکنند.هدف این مقاله بررسی روش CANSLIM که یک روش ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکی است بر روی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار که نهایتا منجر به انتخاب سهام صعودی همراه با بازده بالا می شود.جامعه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تحقیق در یک دوره زمانی ۵ ساله(۸۵تا (۹۰ صورت گرفته است نمونه گیری و انتخاب این مجموعه از بین شرکتهایی است که در این ۵ سال، هر سه ماه یکبار توسط بورس اوراق بهادار تهران به عنوان ۵۰ شرکت فعال در بورس معرفی شده اند . این تحقیق با روش همبستگی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحلیل از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغییره مبتنی برداده های ترکیبی و تلفیقی استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیه ها با هفت متغیر نشان دهنده رابطه معنادار انها با بازده سهام است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نسیم نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری