مقایسه عملکرد روش های مستقیم و تکرار شونده در پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران

  • سال انتشار: 1394
  • محل انتشار: فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره: 20، شماره: 64
  • کد COI اختصاصی: JR_IJER-20-64_003
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 414
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

سید مهدی برکچیان

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گروه اقتصاد-

حامد عطریانفر

کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیش بینی دقیق آن بر ای افق های بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاست گذار و به ویژه بانک مرکزی است. روش های مستقیم و تکرار شونده دوتکنیک متداولی است که در ادبیات به هنگام پیش بینی در افق های بیش از یک دوره پیشنهاد می شود. این مطالعه با بهره گیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران میپردازد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که عموما با افزایش افق پیش بینی،عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود می یابد. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب میکنند ( مانند شوارتز) ، روش مستقیم در کوتاه مدت ( 1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده دربلندمدت ( 3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالیکه برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب میکنند ( مانند آکایکه) ، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پی شبینی نبوده و روش تکرار شونده به طور کلی دارای دقت بیشتری است.

کلیدواژه ها

پیش بینی چند دوره ای، دقت پیش بینی، پیش بینی زمان حقیقی، نرخ تورم

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.