مدل سازی سیستم دینامیکی بازار نفت بر اساس مدل شبکه اجتماعی به منظور مطالعه ی روند بازار نفت و عوامل موثر بر آن

امروزه یکی از روش های نوینی که برای مطالعه و تحلیل ساختارها بکار برده می شود استفاده از روش تحلیل شبکهاجتماعی میباشد، این روش که برآمده از تئوری شبکه بوده ، حوزه ای از علوم رایانه و علوم شبکه و بخشی از تئوری گرافاست در این پژوهش سعی برآن شده که شبکه بازار نفت به عنوان یک ساختار پویا و دینامیکی با استفاده از روش تحلیلشبکه اجتماعی مدلسازی شود تا رفتارهای این شبکه و عوامل موثر برآن مورد بررسی قرار گیرد. هدف اولیه این پروژهبررسی رابطه ی قیمت نفت با معیارهای شبکه اجتماعی میباشد و هدف ثانویه بررسی اثر حذف یک کشور از بازار جهانینفت می باشد.به منظور انجام این پژوهش از منابع دادهای سازمان ملل متحد داده های تجارت جهانی استخراج شد و سپس داده هایتجارت نفت مابین کشورهای مختلف جدا گردید. این داده ها به نرم افزار مدلسازی شبکه، گفی، انتقال داده شد و در آنجامدل گرافی تجارت نفت طی دوره زمانی مورد مطالعه به همراه مشخصه های عددی شبکه بازار نفت بدست آمد. معادلهرابطه این خروجی ها با قیمت نفت با استفاده از ابزار برازش منحنی نرم افزار متلب بدست آمد. سپس مبادلات سه کشورعربستان، ایران و ایالات متحده آمریکا از بازار نفت حذف گردید و اثر این تغییرات درمیزان مشخصه های شبکه بدست آمد،در ادامه با استفاده از معادله بدست آمده در بخش قبل، اثر این حذفها در قیمت نفت مشخص گردید.با توجه به نتایج بدست آمده با استفاده از دو پارامتر چگالی و درجه متوسط شبکه، معادله ای از درجه سه با رگرسیون 95درصد که قیمت نفت را برآورد می کرد بدست آمد همچنین با کمک این معادله متوسط اثر حذف عربستان، ایران و آمریکابر قیمت نفت به ترتیب 25 و 0.5 درصد افزایش و 11.7 درصد کاهش بر قیمت نفت بود.

کلیدواژه ها:

بازار نفت ، تحلیل شبکه اجتماعی ، تئوری گراف